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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 123.00 | 27 471.00 | 652.00 | 28 123.00 |
AN Terrains | 3 248 829.00 | | 3 248 829.00 | 3 248 829.00 |
AP Constructions | 13 221 511.00 | 4 186 455.00 | 9 035 057.00 | 13 221 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 450.00 | 53 559.00 | 13 892.00 | 67 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 840 137.00 | 4 267 484.00 | 12 572 652.00 | 16 840 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 305 894.00 | | 305 894.00 | 305 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 241.00 | | 342 241.00 | 342 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 182 378.00 | 4 267 484.00 | 12 914 893.00 | 17 182 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
CU Autres participations | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 586 048.00 | 3 683 300.00 | | 3 586 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 218.00 | -97 252.00 | | -7 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 830.00 | 6 061 048.00 | | 6 053 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862 487.00 | | | 3 862 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 507.00 | 7 035 279.00 | | 2 925 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 903.00 | 24 385.00 | | 27 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | 6 431.00 | | 25 972.00 |
EA Autres dettes | 19 194.00 | 707.00 | | 19 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 063.00 | 7 066 802.00 | | 6 861 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 893.00 | 13 127 850.00 | | 12 914 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 114.00 | 122 741.00 | | 384 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 367.00 | | 997 367.00 | 997 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 367.00 | | 997 367.00 | 997 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 1 094.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 1 094.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 474.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 474.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 620.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 639.00 | 879 558.00 | | 1 001 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 857.00 | 976 810.00 | | 1 008 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 218.00 | -97 252.00 | | -7 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 850 713.00 | | 11 565.00 | 16 850 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 141.00 | 16 840 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 141.00 | 16 537 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 559 931.00 | | | 16 559 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 658.00 | | 11 565.00 | 262 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 479.00 | 398 146.00 | 22 141.00 | 3 891 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 749.00 | 1 722.00 | | 25 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 730.00 | 396 424.00 | 22 141.00 | 3 865 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 507.00 | 67 524.00 | 25 983.00 | 93 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860 670.00 | 241 704.00 | 1 003 877.00 | 3 860 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 832 000.00 | | 2 832 000.00 | 2 832 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 461.00 | 72 837.00 | 1 624.00 | 74 461.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 063.00 | 384 114.00 | 3 861 860.00 | 6 861 063.00 |