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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 3 248 829.00 | | 3 248 829.00 | 3 248 829.00 |
AP Constructions | 13 221 511.00 | 4 573 400.00 | 8 648 112.00 | 13 221 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 535.00 | 63 523.00 | 28 012.00 | 91 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 887 450.00 | 4 636 923.00 | 12 250 528.00 | 16 887 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 371 059.00 | | 371 059.00 | 371 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 702.00 | 4 636 923.00 | 12 648 779.00 | 17 285 702.00 |
CU Autres participations | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 578 830.00 | 3 586 048.00 | | 3 578 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 087.00 | -7 218.00 | | 42 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 095 917.00 | 6 053 830.00 | | 6 095 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 625.00 | 3 862 487.00 | | 3 620 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 085.00 | 2 925 507.00 | | 2 904 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 883.00 | 27 903.00 | | 24 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | 25 972.00 | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 19 194.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 862.00 | 6 861 063.00 | | 6 552 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 648 779.00 | 12 914 893.00 | | 12 648 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 100.00 | 384 114.00 | | 347 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 714.00 | | 898 714.00 | 898 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 714.00 | | 898 714.00 | 898 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 707.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 707.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 1 900.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 1 900.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -1 193.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 065.00 | 1 001 639.00 | | 959 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 978.00 | 1 008 857.00 | | 916 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 087.00 | -7 218.00 | | 42 087.00 |