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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 114 674.00 | | 3 114 674.00 | 3 114 674.00 |
AP Constructions | 12 705 171.00 | 4 443 381.00 | 8 261 791.00 | 12 705 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 535.00 | 69 044.00 | 22 491.00 | 91 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 288 609.00 | 4 512 425.00 | 11 776 184.00 | 16 288 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 445 248.00 | | 445 248.00 | 445 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 495.00 | | 469 495.00 | 469 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 758 104.00 | 4 512 425.00 | 12 245 679.00 | 16 758 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
CU Autres participations | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 620 917.00 | 3 578 830.00 | | 3 620 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 560.00 | 42 087.00 | | 875 560.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 478.00 | 6 095 917.00 | | 6 971 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 620 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946 291.00 | 2 904 085.00 | | 4 946 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 24 883.00 | | 29 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 299.00 | 1 705.00 | | 297 299.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 1 564.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 202.00 | 6 552 862.00 | | 5 274 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 679.00 | 12 648 779.00 | | 12 245 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 174.00 | 347 100.00 | | 400 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 906.00 | | 876 906.00 | 876 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 906.00 | | 876 906.00 | 876 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 17.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 162.00 | 17.00 | | 1 200 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 650.00 | 693.00 | | 9 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 805.00 | 693.00 | | 143 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 357.00 | -675.00 | | 1 056 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 793.00 | | | 295 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 654.00 | 959 065.00 | | 2 132 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 094.00 | 916 978.00 | | 1 257 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 560.00 | 42 087.00 | | 875 560.00 |