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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 114 674.00 | | 3 114 674.00 | 3 114 674.00 |
AP Constructions | 12 705 171.00 | 5 216 023.00 | 7 489 149.00 | 12 705 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 384.00 | 76 648.00 | 15 736.00 | 92 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 332 442.00 | 5 292 671.00 | 11 039 771.00 | 16 332 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 1 200 728.00 | | 1 200 728.00 | 1 200 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 204.00 | | 1 212 204.00 | 1 212 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 544 646.00 | 5 292 671.00 | 12 251 976.00 | 17 544 646.00 |
CU Autres participations | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 4 535 802.00 | | | 4 535 802.00 |
DH Report à nouveau | | 4 496 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 684.00 | 39 324.00 | | 111 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122 486.00 | 7 010 801.00 | | 7 122 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061 599.00 | 5 008 020.00 | | 5 061 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 26 533.00 | | 31 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 241.00 | 9 546.00 | | 36 241.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 129 490.00 | 5 044 530.00 | | 5 129 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 251 976.00 | 12 055 331.00 | | 12 251 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 061 599.00 | | | 5 061 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 972.00 | | 904 972.00 | 904 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 972.00 | | 904 972.00 | 904 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 7 724.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 7 724.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -7 724.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 660.00 | 11 071.00 | | 36 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 514.00 | 915 008.00 | | 931 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 830.00 | 875 684.00 | | 819 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 684.00 | 39 324.00 | | 111 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 332 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 635.00 | 390 036.00 | | 4 902 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 911 380.00 | | 15 912 229.00 | 15 911 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902 635.00 | 390 036.00 | | 4 902 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902 635.00 | 390 036.00 | | 4 902 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 988 481.00 | | 4 988 481.00 | 4 988 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 581.00 | 193 957.00 | 1 624.00 | 195 581.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 490.00 | 141 009.00 | 4 988 481.00 | 5 129 490.00 |