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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129 583.00 | 1 302 658.00 | 3 826 925.00 | 5 129 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 166.00 | 1 304 608.00 | 3 827 559.00 | 5 132 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BZ Autres créances | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CF Disponibilités | 511 461.00 | | 511 461.00 | 511 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 518.00 | | 578 518.00 | 578 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 684.00 | 1 304 608.00 | 4 406 077.00 | 5 710 684.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 313.00 | | | 183 313.00 |
DH Report à nouveau | | -23 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 969.00 | 206 851.00 | | 358 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 596.00 | 109 403.00 | | 92 596.00 |
DL TOTAL (I) | 640 378.00 | 298 215.00 | | 640 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 502.00 | 1 407 920.00 | | 1 123 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 452.00 | 350 789.00 | | 1 121 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 516.00 | 160 688.00 | | 504 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 064.00 | 84 604.00 | | 66 064.00 |
EA Autres dettes | 950 166.00 | 664 473.00 | | 950 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 699.00 | 2 668 473.00 | | 3 765 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 077.00 | 2 966 689.00 | | 4 406 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 219.00 | 1 544 503.00 | | 3 016 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 475 496.00 | | 4 475 496.00 | 4 475 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 496.00 | | 4 475 496.00 | 4 475 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 585.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 806.00 | 96 806.00 | | 263 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 806.00 | 98 172.00 | | 263 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 855.00 | 80 009.00 | | 212 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 855.00 | 83 200.00 | | 212 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 952.00 | 14 972.00 | | 50 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 316.00 | 76 443.00 | | 138 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 515.00 | 3 993 956.00 | | 4 779 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 547.00 | 3 787 106.00 | | 4 420 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 969.00 | 206 851.00 | | 358 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 425.00 | | 1 908 169.00 | 3 531 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 428.00 | 5 132 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 428.00 | 5 129 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 902.00 | | 1 908 109.00 | 3 528 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | 60.00 | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 596.00 | 412 585.00 | 94 573.00 | 986 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 646.00 | 412 585.00 | 94 573.00 | 984 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 516.00 | 504 516.00 | | 504 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 166.00 | 950 166.00 | | 950 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 392.00 | 373 911.00 | 749 480.00 | 1 123 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 195.00 | 1 121 195.00 | | 1 121 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 529.00 | | | 284 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 699.00 | 3 016 219.00 | 749 480.00 | 3 765 699.00 |