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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426 736.00 | 3 185 057.00 | 2 241 679.00 | 5 426 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 429 320.00 | 3 187 007.00 | 2 242 312.00 | 5 429 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
CF Disponibilités | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 478.00 | | 389 478.00 | 389 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 798.00 | 3 187 007.00 | 2 631 791.00 | 5 818 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 467.00 | 536 509.00 | | 113 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 350.00 | -423 041.00 | | -775 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 177.00 | 58 984.00 | | 42 177.00 |
DL TOTAL (I) | -614 206.00 | 177 951.00 | | -614 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 619.00 | 372 869.00 | | 88 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 694.00 | 1 327 097.00 | | 1 536 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 191.00 | 407 246.00 | | 425 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 183.00 | 162 287.00 | | 67 183.00 |
EA Autres dettes | 1 128 310.00 | 959 278.00 | | 1 128 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 997.00 | 3 228 778.00 | | 3 245 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 791.00 | 3 406 729.00 | | 2 631 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 997.00 | 3 140 159.00 | | 3 245 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 716 661.00 | | 3 716 661.00 | 3 716 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 661.00 | | 3 716 661.00 | 3 716 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 554.00 | 42 353.00 | | 8 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 360.00 | 59 159.00 | | 25 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 360.00 | 59 159.00 | | 25 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 560.00 | 4 559 879.00 | | 3 866 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 910.00 | 4 982 920.00 | | 4 641 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 350.00 | -423 041.00 | | -775 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 320.00 | | | 5 429 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 429 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 426 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426 736.00 | | | 5 426 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 770.00 | 543 237.00 | | 2 643 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 820.00 | 543 237.00 | | 2 641 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 191.00 | 425 191.00 | | 425 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 310.00 | 1 128 310.00 | | 1 128 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 674.00 | 1 536 674.00 | | 1 536 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 997.00 | 3 245 997.00 | | 3 245 997.00 |