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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154 752.00 | 2 004 554.00 | 3 150 198.00 | 5 154 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 335.00 | 2 006 504.00 | 3 150 831.00 | 5 157 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 412.00 | | 198 412.00 | 198 412.00 |
CF Disponibilités | 405 784.00 | | 405 784.00 | 405 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 645.00 | | 618 645.00 | 618 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 980.00 | 2 006 504.00 | 3 769 476.00 | 5 775 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 542 282.00 | 183 313.00 | | 542 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 773.00 | 358 969.00 | | -5 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 790.00 | 92 596.00 | | 75 790.00 |
DL TOTAL (I) | 617 798.00 | 640 378.00 | | 617 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 599.00 | 1 123 502.00 | | 749 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 535.00 | 1 121 452.00 | | 1 133 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 165.00 | 504 516.00 | | 181 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 056.00 | 66 064.00 | | 129 056.00 |
EA Autres dettes | 958 323.00 | 950 166.00 | | 958 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 678.00 | 3 765 699.00 | | 3 151 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 476.00 | 4 406 077.00 | | 3 769 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 535.00 | | | 1 133 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 647 112.00 | | 5 647 112.00 | 5 647 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 112.00 | | 5 647 112.00 | 5 647 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 897.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 806.00 | 263 806.00 | | 16 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 806.00 | 263 806.00 | | 16 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 806.00 | 50 952.00 | | 16 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 138 316.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 308.00 | 4 779 515.00 | | 5 664 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 081.00 | 4 420 547.00 | | 5 670 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 773.00 | 358 969.00 | | -5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 166.00 | | 25 169.00 | 5 132 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 157 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 154 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129 583.00 | | 25 169.00 | 5 129 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 608.00 | 701 897.00 | | 1 304 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 658.00 | 701 897.00 | | 1 302 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 323.00 | 958 323.00 | | 958 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 462.00 | 376 743.00 | 372 719.00 | 749 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 363.00 | 1 133 363.00 | | 1 133 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 929.00 | | | 373 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 189.00 | 213 189.00 | | 213 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 678.00 | 2 778 959.00 | 372 719.00 | 3 151 678.00 |