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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486 242.00 | 3 566 924.00 | 1 919 318.00 | 5 486 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 826.00 | 3 568 874.00 | 1 919 951.00 | 5 488 826.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 653.00 | | 224 653.00 | 224 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 478.00 | 3 568 874.00 | 2 144 604.00 | 5 713 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 113 467.00 | | |
DH Report à nouveau | -661 883.00 | | | -661 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 308.00 | -775 350.00 | | -622 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 371.00 | 42 177.00 | | 25 371.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 321.00 | -614 206.00 | | -1 253 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 793.00 | 1 536 694.00 | | 1 666 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 451.00 | 425 191.00 | | 577 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | 67 183.00 | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 1 105 446.00 | 1 128 310.00 | | 1 105 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 925.00 | 3 245 997.00 | | 3 397 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 604.00 | 2 631 791.00 | | 2 144 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 666 793.00 | | | 1 666 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 247 673.00 | | 3 247 673.00 | 3 247 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 673.00 | | 3 247 673.00 | 3 247 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 756.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 8 554.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | 25 360.00 | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 078.00 | 25 360.00 | | -51 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 045.00 | 3 866 560.00 | | 3 378 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 353.00 | 4 641 910.00 | | 4 000 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 308.00 | -775 350.00 | | -622 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 320.00 | | 110 395.00 | 5 429 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 889.00 | 5 488 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 889.00 | 5 486 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426 736.00 | | 110 395.00 | 5 426 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 007.00 | 432 756.00 | 50 889.00 | 3 187 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 057.00 | 432 756.00 | 50 889.00 | 3 185 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 451.00 | 577 451.00 | | 577 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 446.00 | 1 105 446.00 | | 1 105 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 793.00 | 1 666 793.00 | | 1 666 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 925.00 | 3 397 925.00 | | 3 397 925.00 |