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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426 736.00 | 2 641 820.00 | 2 784 916.00 | 5 426 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 429 320.00 | 2 643 770.00 | 2 785 549.00 | 5 429 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
BZ Autres créances | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
CF Disponibilités | 348 325.00 | | 348 325.00 | 348 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 179.00 | | 621 179.00 | 621 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 499.00 | 2 643 770.00 | 3 406 729.00 | 6 050 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 536 509.00 | 542 282.00 | | 536 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 041.00 | -5 773.00 | | -423 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 984.00 | 75 790.00 | | 58 984.00 |
DL TOTAL (I) | 177 951.00 | 617 798.00 | | 177 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 737.00 | 749 462.00 | | 372 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 229.00 | 1 133 672.00 | | 1 327 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 246.00 | 181 165.00 | | 407 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 287.00 | 129 056.00 | | 162 287.00 |
EA Autres dettes | 959 278.00 | 958 323.00 | | 959 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 778.00 | 3 151 678.00 | | 3 228 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 729.00 | 3 769 476.00 | | 3 406 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 159.00 | 2 778 959.00 | | 3 140 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327 097.00 | | | 1 327 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 446 155.00 | | 4 446 155.00 | 4 446 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 155.00 | | 4 446 155.00 | 4 446 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 266.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 159.00 | 16 806.00 | | 59 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 159.00 | 16 806.00 | | 59 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 1 769.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 879.00 | 5 664 308.00 | | 4 559 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 920.00 | 5 670 081.00 | | 4 982 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 041.00 | -5 773.00 | | -423 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 335.00 | | 271 984.00 | 5 157 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 429 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 426 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 752.00 | | 271 984.00 | 5 154 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 504.00 | 637 266.00 | | 2 006 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 554.00 | 637 266.00 | | 2 004 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 246.00 | 407 246.00 | | 407 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 278.00 | 959 278.00 | | 959 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 737.00 | 284 119.00 | 88 619.00 | 372 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 012.00 | 1 327 012.00 | | 1 327 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 725.00 | | | 376 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 223.00 | 197 223.00 | | 197 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 778.00 | 3 140 159.00 | 88 619.00 | 3 228 778.00 |