| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 790.00 | 11 982.00 | 808.00 | 12 790.00 |
AP Constructions | 632 297.00 | 209 107.00 | 423 190.00 | 632 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 518.00 | 76 335.00 | 8 182.00 | 84 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 599.00 | 106 037.00 | 36 562.00 | 142 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 372.00 | 403 462.00 | 509 910.00 | 913 372.00 |
BT Marchandises | 1 633 846.00 | | 1 633 846.00 | 1 633 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 619.00 | 5 236.00 | 26 383.00 | 31 619.00 |
BZ Autres créances | 346 016.00 | | 346 016.00 | 346 016.00 |
CF Disponibilités | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 693.00 | 5 236.00 | 2 076 457.00 | 2 081 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 065.00 | 408 698.00 | 2 586 368.00 | 2 995 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DG Autres réserves | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DH Report à nouveau | | -98 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 150.00 | 401 155.00 | | 193 150.00 |
DL TOTAL (I) | 695 620.00 | 702 471.00 | | 695 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 566.00 | 1 204 656.00 | | 499 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 061.00 | 287 578.00 | | 190 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 979.00 | 1 010 103.00 | | 1 041 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 142.00 | 264 373.00 | | 159 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 747.00 | 2 766 709.00 | | 1 890 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 368.00 | 3 469 180.00 | | 2 586 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 747.00 | 2 496 340.00 | | 1 890 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 965.00 | 1 022 990.00 | | 360 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 681 613.00 | | 5 681 613.00 | 5 681 613.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 204 982.00 | | 204 982.00 | 204 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 595.00 | | 5 886 595.00 | 5 886 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 384.00 | 600 747.00 | | 56 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 384.00 | 600 747.00 | | 56 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 069.00 | 31 592.00 | | 11 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 069.00 | 31 592.00 | | 11 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 315.00 | 569 156.00 | | 45 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 794.00 | 123 962.00 | | 74 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 347.00 | 6 690 393.00 | | 5 959 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 197.00 | 6 289 238.00 | | 5 766 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 150.00 | 401 155.00 | | 193 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 372.00 | | | 913 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 414.00 | | | 859 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 034.00 | 85 428.00 | | 318 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 904.00 | 2 078.00 | | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 130.00 | 83 350.00 | | 308 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 684.00 | 5 236.00 | 10 684.00 | 10 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 684.00 | 5 236.00 | 10 684.00 | 10 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 684.00 | 5 236.00 | 10 684.00 | 10 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 236.00 | 10 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 979.00 | 1 041 979.00 | | 1 041 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
UX Autres créances clients | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VC Groupe et associés | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 414.00 | 364 414.00 | | 364 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
VI Groupe et associés | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 356.00 | 432 705.00 | 8 651.00 | 441 356.00 |
VW T.V.A. | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 747.00 | 1 890 747.00 | | 1 890 747.00 |