| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
AP Constructions | 635 605.00 | 254 998.00 | 380 608.00 | 635 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 518.00 | 80 953.00 | 3 565.00 | 84 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 296.00 | 124 037.00 | 28 258.00 | 152 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 184.00 | 472 778.00 | 454 407.00 | 927 184.00 |
BT Marchandises | 1 750 246.00 | | 1 750 246.00 | 1 750 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 973.00 | 4 896.00 | 187 077.00 | 191 973.00 |
BZ Autres créances | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CF Disponibilités | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 277.00 | 4 896.00 | 2 156 381.00 | 2 161 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 462.00 | 477 674.00 | 2 610 788.00 | 3 088 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 782.00 | 15 124.00 | | 24 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 124.00 | 60 494.00 | | 99 124.00 |
DG Autres réserves | 214.00 | 26 853.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 480.00 | 193 150.00 | | 139 480.00 |
DL TOTAL (I) | 663 600.00 | 695 620.00 | | 663 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 433.00 | 499 566.00 | | 676 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 240.00 | 190 061.00 | | 101 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 028.00 | 1 041 979.00 | | 1 011 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 487.00 | 159 142.00 | | 158 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 188.00 | 1 890 747.00 | | 1 947 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 788.00 | 2 586 368.00 | | 2 610 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 886.00 | 1 890 747.00 | | 1 681 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 288.00 | 360 965.00 | | 340 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 617 265.00 | | 5 617 265.00 | 5 617 265.00 |
FG Production vendue services | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 566.00 | | 5 824 566.00 | 5 824 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 319 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 499.00 | 56 384.00 | | 45 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 499.00 | 56 384.00 | | 45 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 563.00 | 11 069.00 | | 35 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 563.00 | 11 069.00 | | 35 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 936.00 | 45 315.00 | | 9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 491.00 | 74 794.00 | | 43 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 113.00 | 5 959 347.00 | | 5 877 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 634.00 | 5 766 197.00 | | 5 737 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 480.00 | 193 150.00 | | 139 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 593.00 | 84 588.00 | | 24 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 372.00 | | 13 813.00 | 913 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 414.00 | | 13 004.00 | 859 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 167.00 | | 808.00 | 41 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 462.00 | 69 316.00 | | 403 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 982.00 | 808.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 480.00 | 68 508.00 | | 391 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | 4 896.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | 4 896.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | 4 896.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | 5 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 799.00 | 54 775.00 | 28 024.00 | 82 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 028.00 | 1 011 028.00 | | 1 011 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
UX Autres créances clients | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 949.00 | 343 949.00 | | 343 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 484.00 | 95 206.00 | 237 278.00 | 332 484.00 |
VI Groupe et associés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 979.00 | 369 834.00 | 7 145.00 | 376 979.00 |
VW T.V.A. | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 188.00 | 1 681 886.00 | 265 302.00 | 1 947 188.00 |