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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 605.00 | 300 951.00 | 334 654.00 | 635 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 518.00 | 82 948.00 | 1 569.00 | 84 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 090.00 | 78 372.00 | 15 718.00 | 94 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 812.00 | 462 272.00 | 394 540.00 | 856 812.00 |
BT Marchandises | 1 505 321.00 | | 1 505 321.00 | 1 505 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 068.00 | 9 961.00 | 21 107.00 | 31 068.00 |
BZ Autres créances | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
CF Disponibilités | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 635.00 | 9 961.00 | 1 628 673.00 | 1 638 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 447.00 | 472 233.00 | 2 023 214.00 | 2 495 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 756.00 | 24 782.00 | | 31 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 020.00 | 99 124.00 | | 127 020.00 |
DG Autres réserves | 42 324.00 | 214.00 | | 42 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 618.00 | 139 480.00 | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 607 718.00 | 663 600.00 | | 607 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 407.00 | 640 025.00 | | 319 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 058.00 | 101 025.00 | | 28 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 891.00 | 1 011 028.00 | | 925 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 840.00 | 158 487.00 | | 141 840.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 495.00 | 1 910 780.00 | | 1 415 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 214.00 | 2 574 381.00 | | 2 023 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 658.00 | 1 910 780.00 | | 143 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 719.00 | 340 288.00 | | 81 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 677 824.00 | | 5 677 824.00 | 5 677 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 824.00 | | 5 677 824.00 | 5 677 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 090 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 14 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 344.00 | 454 991.00 | | 37 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 344.00 | 45 499.00 | | 37 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | 35 563.00 | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | 35 563.00 | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 776.00 | 9 936.00 | | 32 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 532.00 | 17 860.00 | | -21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 709.00 | 5 877 113.00 | | 5 725 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 091.00 | 5 737 634.00 | | 5 719 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 618.00 | 139 480.00 | | 6 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 791.00 | 24 593.00 | | 148 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 184.00 | | 623.00 | 927 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 996.00 | 856 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 206.00 | 814 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 419.00 | | | 872 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 976.00 | | 623.00 | 41 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 778.00 | 60 490.00 | 70 996.00 | 472 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 988.00 | 60 490.00 | 58 206.00 | 459 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 688.00 | 9 403.00 | 143 658.00 | 237 688.00 |
VP Divers | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 461.00 | 109 862.00 | 42 599.00 | 152 461.00 |