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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 605.00 | 438 027.00 | 197 579.00 | 635 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 285.00 | 96 020.00 | 8 264.00 | 104 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 007.00 | 618 565.00 | 248 442.00 | 867 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BT Marchandises | 2 092 454.00 | | 2 092 454.00 | 2 092 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 784.00 | 11 063.00 | 32 721.00 | 43 784.00 |
BZ Autres créances | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
CF Disponibilités | 328 512.00 | | 328 512.00 | 328 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 243.00 | 11 063.00 | 2 591 180.00 | 2 602 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 250.00 | 629 628.00 | 2 839 623.00 | 3 469 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 987.00 | 342 307.00 | | 636 987.00 |
DG Autres réserves | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 875.00 | 294 680.00 | | 392 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 473.00 | 1 125 599.00 | | 1 518 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 789.00 | 471 217.00 | | 374 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 86 155.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 916.00 | 908 729.00 | | 729 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 030.00 | 193 005.00 | | 216 030.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 149.00 | 1 659 268.00 | | 1 321 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 623.00 | 2 784 867.00 | | 2 839 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 625.00 | 1 659 268.00 | | 252 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 1 093.00 | | 1 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125 973.00 | | 6 125 973.00 | 6 125 973.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 096.00 | | 6 126 096.00 | 6 126 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 134.00 | 3 018.00 | | 22 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 134.00 | 3 018.00 | | 22 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 048.00 | 3 018.00 | | 9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 744.00 | 107 715.00 | | 134 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 239.00 | 5 659 857.00 | | 6 170 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 364.00 | 5 365 177.00 | | 5 777 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 875.00 | 294 680.00 | | 392 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 707.00 | | 7 300.00 | 859 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 108.00 | | 7 300.00 | 817 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 958.00 | 51 607.00 | | 566 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 958.00 | 51 607.00 | | 566 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 916.00 | 729 916.00 | | 729 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 030.00 | 216 030.00 | | 216 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 689.00 | 121 064.00 | 252 625.00 | 373 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 865.00 | 181 266.00 | 42 599.00 | 223 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 149.00 | 1 068 525.00 | 252 625.00 | 1 321 149.00 |