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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 605.00 | 346 745.00 | 288 859.00 | 635 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 517.00 | 84 387.00 | 130.00 | 84 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 090.00 | 85 207.00 | 8 882.00 | 94 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 812.00 | 516 340.00 | 340 472.00 | 856 812.00 |
BT Marchandises | 1 502 247.00 | | 1 502 247.00 | 1 502 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 617.00 | 12 453.00 | 22 163.00 | 34 617.00 |
BZ Autres créances | 182 479.00 | | 182 479.00 | 182 479.00 |
CF Disponibilités | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 987.00 | 12 453.00 | 1 784 534.00 | 1 796 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 800.00 | 528 793.00 | 2 125 006.00 | 2 653 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
DG Autres réserves | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DL TOTAL (I) | 830 918.00 | | | 830 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 959.00 | | | 899 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 087.00 | | | 1 294 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 006.00 | | | 2 125 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 530.00 | | | 1 200 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 687 453.00 | | 5 687 453.00 | 5 687 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 453.00 | | 5 687 453.00 | 5 687 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 127.00 | | | 5 697 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 927.00 | | | 5 473 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 812.00 | | | 856 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 213.00 | | | 814 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 272.00 | 54 068.00 | | 462 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 272.00 | 54 068.00 | | 462 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 959.00 | 899 959.00 | | 899 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 787.00 | 50 230.00 | 93 558.00 | 143 787.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 644.00 | | | 121 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 480.00 | 182 480.00 | | 182 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 813.00 | 225 214.00 | 42 599.00 | 267 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 088.00 | 1 200 530.00 | 93 558.00 | 1 294 088.00 |