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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 214.00 | 4 403.00 | 811.00 | 5 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 768.00 | 58 855.00 | 44 913.00 | 103 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400 120.00 | | 3 400 120.00 | 3 400 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 509 102.00 | 63 258.00 | 3 445 844.00 | 3 509 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
072 Créances – Autres | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
084 Disponibilités | 264 486.00 | | 264 486.00 | 264 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 937 255.00 | | 1 937 255.00 | 1 937 255.00 |
110 Total général Actif | 5 446 357.00 | 63 258.00 | 5 383 100.00 | 5 446 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 724 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 713 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 497 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 118 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 395 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 885 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 383 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 76 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 928 921.00 | 706 954.00 | | 928 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 101.00 | 5 000.00 | | 8 101.00 |
230 Autres produits | 14 926.00 | 18 895.00 | | 14 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 948.00 | 730 849.00 | | 951 948.00 |
242 Autres charges externes. | 149 565.00 | 108 162.00 | | 149 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 468.00 | 8 202.00 | | 9 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 425 259.00 | 348 318.00 | | 425 259.00 |
252 Charges sociales | 183 608.00 | 161 726.00 | | 183 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 411.00 | 21 473.00 | | 30 411.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 319.00 | 647 887.00 | | 798 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 629.00 | 82 963.00 | | 153 629.00 |
280 Produits financiers | 668 624.00 | 564 610.00 | | 668 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 2 064 633.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 54 070.00 | 71 200.00 | | 54 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 216.00 | 2 076 352.00 | | 11 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 478.00 | 4 260.00 | | 47 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 713 239.00 | 560 393.00 | | 713 239.00 |