| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 221.00 | 4 258.00 | 33 963.00 | 38 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 057.00 | 63 364.00 | 36 693.00 | 100 057.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400 180.00 | | 3 400 180.00 | 3 400 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 538 458.00 | 67 622.00 | 3 470 835.00 | 3 538 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 423.00 | | 137 423.00 | 137 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 551 167.00 | | 2 551 167.00 | 2 551 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 631 614.00 | | 631 614.00 | 631 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 823 027.00 | | 4 823 027.00 | 4 823 027.00 |
110 Total général Actif | 8 361 484.00 | 67 622.00 | 8 293 862.00 | 8 361 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 145 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 367 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 612 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 658 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 293 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 221.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 537 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 072 004.00 | 1 022 777.00 | | 1 072 004.00 |
230 Autres produits | 49 951.00 | 27 513.00 | | 49 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 955.00 | 1 050 290.00 | | 1 121 955.00 |
242 Autres charges externes. | 128 721.00 | 172 934.00 | | 128 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 125.00 | 20 725.00 | | 24 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 611 421.00 | 567 900.00 | | 611 421.00 |
252 Charges sociales | 255 288.00 | 243 549.00 | | 255 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 537.00 | 11 859.00 | | 17 537.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 099.00 | 1 016 973.00 | | 1 037 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 856.00 | 33 317.00 | | 84 856.00 |
280 Produits financiers | 1 338 160.00 | 43 252.00 | | 1 338 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 1 889.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 455.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 527.00 | 19 932.00 | | 51 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 367 231.00 | 55 570.00 | | 1 367 231.00 |