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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 221.00 | 16 999.00 | 21 222.00 | 38 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 472.00 | 76 656.00 | 23 816.00 | 100 472.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400 120.00 | | 3 400 120.00 | 3 400 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 538 814.00 | 93 655.00 | 3 445 159.00 | 3 538 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 949.00 | | 327 949.00 | 327 949.00 |
072 Créances – Autres | 225 987.00 | | 225 987.00 | 225 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
084 Disponibilités | 1 676 578.00 | | 1 676 578.00 | 1 676 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 434 183.00 | | 3 434 183.00 | 3 434 183.00 |
110 Total général Actif | 6 972 997.00 | 93 655.00 | 6 879 342.00 | 6 972 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 962 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 195 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 664 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 684 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 879 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 319 050.00 | 1 072 004.00 | | 1 319 050.00 |
230 Autres produits | 41 369.00 | 49 951.00 | | 41 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 360 420.00 | 1 121 955.00 | | 1 360 420.00 |
242 Autres charges externes. | 177 935.00 | 128 721.00 | | 177 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 409.00 | 24 125.00 | | 23 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 701 467.00 | 611 421.00 | | 701 467.00 |
252 Charges sociales | 270 369.00 | 255 288.00 | | 270 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 032.00 | 17 537.00 | | 26 032.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 199 227.00 | 1 037 099.00 | | 1 199 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 193.00 | 84 856.00 | | 161 193.00 |
280 Produits financiers | 26 720.00 | 1 338 160.00 | | 26 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | 284.00 | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 060.00 | 4 000.00 | | 4 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 268.00 | 51 527.00 | | 49 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 842.00 | 1 367 231.00 | | 132 842.00 |