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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 057.00 | 50 086.00 | 49 971.00 | 100 057.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400 180.00 | | 3 400 180.00 | 3 400 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 505 451.00 | 55 300.00 | 3 450 151.00 | 3 505 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
072 Créances – Autres | 2 747 872.00 | | 2 747 872.00 | 2 747 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 425 148.00 | | 425 148.00 | 425 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 680 553.00 | | 3 680 553.00 | 3 680 553.00 |
110 Total général Actif | 7 186 004.00 | 55 300.00 | 7 130 704.00 | 7 186 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 389 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 545 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 130 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 022 777.00 | 990 221.00 | | 1 022 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 27 513.00 | 36 275.00 | | 27 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 290.00 | 1 026 996.00 | | 1 050 290.00 |
242 Autres charges externes. | 172 934.00 | 174 310.00 | | 172 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 725.00 | 21 807.00 | | 20 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 567 900.00 | 531 128.00 | | 567 900.00 |
252 Charges sociales | 243 549.00 | 236 275.00 | | 243 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 859.00 | 31 138.00 | | 11 859.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 973.00 | 994 673.00 | | 1 016 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 317.00 | 32 323.00 | | 33 317.00 |
280 Produits financiers | 43 252.00 | 4 538 978.00 | | 43 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 889.00 | 19 667.00 | | 1 889.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 14 789.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 1 858.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 932.00 | 80 265.00 | | 19 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 570.00 | 4 494 056.00 | | 55 570.00 |