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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 906.00 | 66 329.00 | 26 577.00 | 92 906.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400 180.00 | | 3 400 180.00 | 3 400 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 498 300.00 | 71 543.00 | 3 426 757.00 | 3 498 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 645.00 | | 193 645.00 | 193 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 671 459.00 | | 1 671 459.00 | 1 671 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
084 Disponibilités | 548 311.00 | | 548 311.00 | 548 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 966 175.00 | | 2 966 175.00 | 2 966 175.00 |
110 Total général Actif | 6 464 475.00 | 71 543.00 | 6 392 932.00 | 6 464 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94 862.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 272 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 425 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 673 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 967 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 392 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 909 059.00 | 928 921.00 | | 909 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 733.00 | 8 101.00 | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 28 627.00 | 14 926.00 | | 28 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 419.00 | 951 948.00 | | 940 419.00 |
242 Autres charges externes. | 149 988.00 | 149 565.00 | | 149 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | 9 468.00 | | 11 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 457 752.00 | 425 259.00 | | 457 752.00 |
252 Charges sociales | 201 072.00 | 183 608.00 | | 201 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 183.00 | 30 411.00 | | 31 183.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 165.00 | 798 319.00 | | 851 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 254.00 | 153 629.00 | | 89 254.00 |
280 Produits financiers | 36 869.00 | 668 624.00 | | 36 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | 3 750.00 | | 8 800.00 |
294 Charges financières | 53 836.00 | 54 070.00 | | 53 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 11 216.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | 47 478.00 | | 22 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 388.00 | 713 239.00 | | 58 388.00 |