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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 3 555.00 | 5 958.00 | 9 513.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 559.00 | 3 555.00 | 6 004.00 | 9 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
084 Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
110 Total général Actif | 76 583.00 | 3 555.00 | 73 028.00 | 76 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 958.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -2 789.00 | -3 953.00 | | -2 789.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 891.00 | 303 232.00 | | 340 891.00 |
222 Production stockée | -4 240.00 | 11 856.00 | | -4 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 800.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 505.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 903.00 | 311 640.00 | | 333 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -22.00 | | | -22.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 416.00 | 162 992.00 | | 162 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 028.00 | 1 755.00 | | -1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 31 797.00 | 25 193.00 | | 31 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 267.00 | | 1 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 368.00 | 112 176.00 | | 121 368.00 |
252 Charges sociales | 7 150.00 | 5 877.00 | | 7 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 1 043.00 | | 1 129.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 558.00 | 310 307.00 | | 324 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 345.00 | 1 333.00 | | 9 345.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 573.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 095.00 | 761.00 | | 11 095.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 51.00 | | | 51.00 |