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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 276.00 | 674.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 6 845.00 | 4 229.00 | 11 074.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 099.00 | 7 121.00 | 4 978.00 | 12 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 140.00 | 4 560.00 | 57 580.00 | 62 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
084 Disponibilités | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 227.00 | 4 560.00 | 207 667.00 | 212 227.00 |
110 Total général Actif | 224 326.00 | 11 681.00 | 212 645.00 | 224 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 207.00 | 529 579.00 | | 458 207.00 |
222 Production stockée | | -3 362.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 208.00 | 526 230.00 | | 458 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 829.00 | 259 181.00 | | 237 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 534.00 | 7 921.00 | | -4 534.00 |
242 Autres charges externes. | 43 615.00 | 57 180.00 | | 43 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 2 493.00 | | 1 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 439.00 | 145 530.00 | | 143 439.00 |
252 Charges sociales | 9 974.00 | 10 345.00 | | 9 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | 689.00 | | 1 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
262 Autres charges | 1 319.00 | 2.00 | | 1 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 608.00 | 483 341.00 | | 438 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 601.00 | 42 889.00 | | 19 601.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 93.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 5 833.00 | | 2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 747.00 | 37 149.00 | | 16 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |