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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 338.00 | 6 081.00 | 4 257.00 | 10 338.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 413.00 | 6 081.00 | 4 333.00 | 10 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
072 Créances – Autres | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 303.00 | | 191 303.00 | 191 303.00 |
110 Total général Actif | 201 716.00 | 6 081.00 | 195 635.00 | 201 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -2 519.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 579.00 | 524 675.00 | | 529 579.00 |
222 Production stockée | -3 362.00 | 1 388.00 | | -3 362.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 230.00 | 523 589.00 | | 526 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 181.00 | 281 201.00 | | 259 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 921.00 | -482.00 | | 7 921.00 |
242 Autres charges externes. | 57 180.00 | 59 838.00 | | 57 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 1 922.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 530.00 | 137 845.00 | | 145 530.00 |
252 Charges sociales | 10 345.00 | 7 357.00 | | 10 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | 774.00 | | 689.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 341.00 | 488 455.00 | | 483 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 889.00 | 35 134.00 | | 42 889.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 50.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 4 745.00 | | 5 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 149.00 | 30 414.00 | | 37 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 657.00 | | | 60 657.00 |