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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 910.00 | 40.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 626.00 | 8 059.00 | 34 567.00 | 42 626.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 662.00 | 8 969.00 | 34 693.00 | 43 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 618.00 | 4 560.00 | 86 058.00 | 90 618.00 |
072 Créances – Autres | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
084 Disponibilités | 174 616.00 | | 174 616.00 | 174 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 095.00 | 4 560.00 | 298 535.00 | 303 095.00 |
110 Total général Actif | 346 757.00 | 13 529.00 | 333 228.00 | 346 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 873.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 464.00 | 445 730.00 | | 801 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 300.00 | | |
230 Autres produits | 1 233.00 | 3 520.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 696.00 | 457 550.00 | | 802 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431 920.00 | 236 483.00 | | 431 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | -3 217.00 | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 151 151.00 | 44 705.00 | | 151 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 1 979.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 604.00 | 152 037.00 | | 180 604.00 |
252 Charges sociales | 11 425.00 | 11 523.00 | | 11 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 879.00 | 1 203.00 | | 1 879.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 413.00 | 444 715.00 | | 778 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 283.00 | 12 836.00 | | 24 283.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 72.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 45.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 1 936.00 | | 3 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 709.00 | 10 926.00 | | 20 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |