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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 593.00 | 357.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 7 732.00 | 3 342.00 | 11 074.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 109.00 | 8 325.00 | 3 785.00 | 12 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 112.00 | 4 560.00 | 81 552.00 | 86 112.00 |
072 Créances – Autres | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
084 Disponibilités | 144 892.00 | | 144 892.00 | 144 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 204.00 | 4 560.00 | 270 645.00 | 275 204.00 |
110 Total général Actif | 287 314.00 | 12 885.00 | 274 429.00 | 287 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 730.00 | 458 207.00 | | 445 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
230 Autres produits | 3 520.00 | 1.00 | | 3 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 550.00 | 458 208.00 | | 457 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 483.00 | 237 829.00 | | 236 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 217.00 | -4 534.00 | | -3 217.00 |
242 Autres charges externes. | 44 705.00 | 43 615.00 | | 44 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 1 364.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 037.00 | 143 439.00 | | 152 037.00 |
252 Charges sociales | 11 523.00 | 9 974.00 | | 11 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | 1 041.00 | | 1 203.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 560.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1 319.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 715.00 | 438 608.00 | | 444 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 836.00 | 19 601.00 | | 12 836.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 101.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 2 955.00 | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 926.00 | 16 747.00 | | 10 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |