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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 788.00 | 124 767.00 | 195 021.00 | 319 788.00 |
040 Immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 329.00 | 124 767.00 | 238 562.00 | 363 329.00 |
060 Stock marchandises | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
072 Créances – Autres | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
084 Disponibilités | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 368.00 | | 194 368.00 | 194 368.00 |
110 Total général Actif | 557 697.00 | 124 767.00 | 432 930.00 | 557 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 839.00 | | | 637 839.00 |
224 Production immobilisée | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 509.00 | | | 647 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | | | -905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 539.00 | | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 273.00 | | | 135 273.00 |
252 Charges sociales | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 757.00 | | | 581 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
294 Charges financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 935.00 | | | 353 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |