| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 656 970.00 | 254 581.00 | 402 388.00 | 656 970.00 |
040 Immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 179.00 | 254 581.00 | 440 597.00 | 695 179.00 |
060 Stock marchandises | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
072 Créances – Autres | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
084 Disponibilités | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 664.00 | | 189 664.00 | 189 664.00 |
110 Total général Actif | 884 843.00 | 254 581.00 | 630 261.00 | 884 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 731.00 | | | 664 731.00 |
224 Production immobilisée | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 580.00 | | | 675 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 421.00 | | | 271 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 326.00 | | | -16 326.00 |
242 Autres charges externes. | 155 994.00 | | | 155 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
252 Charges sociales | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 016.00 | | | 714 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 436.00 | | | -38 436.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 597.00 | | | -42 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 247 033.00 | | | 247 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 868.00 | | | 368 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 332 666.00 | | | 332 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |