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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670 726.00 | 322 381.00 | 348 344.00 | 670 726.00 |
040 Immobilisations financières | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 417.00 | 322 381.00 | 402 035.00 | 724 417.00 |
060 Stock marchandises | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
072 Créances – Autres | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
084 Disponibilités | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 512.00 | | 194 512.00 | 194 512.00 |
110 Total général Actif | 918 929.00 | 322 381.00 | 596 548.00 | 918 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 149 431.00 | | | 1 149 431.00 |
224 Production immobilisée | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 165 109.00 | | | 1 165 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 232.00 | | | 446 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 198 743.00 | | | 198 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 034.00 | | | 267 034.00 |
252 Charges sociales | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 061 727.00 | | | 1 061 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 179.00 | | | 695 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 542.00 | | | 126 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |