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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 712 399.00 | 457 852.00 | 254 546.00 | 712 399.00 |
040 Immobilisations financières | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 496.00 | 457 852.00 | 308 644.00 | 766 496.00 |
060 Stock marchandises | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
072 Créances – Autres | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
084 Disponibilités | 336 992.00 | | 336 992.00 | 336 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
110 Total général Actif | 1 198 919.00 | 457 852.00 | 741 066.00 | 1 198 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779 202.00 | | | 779 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
230 Autres produits | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 273.00 | | | 924 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 643.00 | | | 293 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 410.00 | | | -12 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
242 Autres charges externes. | 240 483.00 | | | 240 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
252 Charges sociales | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 967.00 | | | 814 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
294 Charges financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 345.00 | | | 730 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |