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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 953.00 | 169 214.00 | 155 738.00 | 324 953.00 |
040 Immobilisations financières | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 868.00 | 169 214.00 | 199 653.00 | 368 868.00 |
060 Stock marchandises | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
072 Créances – Autres | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
084 Disponibilités | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 169.00 | | 210 169.00 | 210 169.00 |
110 Total général Actif | 579 037.00 | 169 214.00 | 409 823.00 | 579 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 157.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 238.00 | | | 700 238.00 |
224 Production immobilisée | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 579.00 | | | 712 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 467.00 | | | 260 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 958.00 | | | 186 958.00 |
252 Charges sociales | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 754.00 | | | 626 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 329.00 | | | 363 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |