| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 244.00 | 371.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207.00 | 173.00 | 35.00 | 207.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 512.00 | 417.00 | 14 095.00 | 14 512.00 |
BT Marchandises | 213 727.00 | | 213 727.00 | 213 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 814.00 | 333.00 | 19 481.00 | 19 814.00 |
BZ Autres créances | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 439.00 | | 137 439.00 | 137 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 236.00 | 333.00 | 453 903.00 | 454 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 748.00 | 750.00 | 467 998.00 | 468 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 743.00 | 70 727.00 | | 115 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 828.00 | 45 016.00 | | 26 828.00 |
DL TOTAL (I) | 159 071.00 | 132 243.00 | | 159 071.00 |
DQ Provisions pour charges | | 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 374.00 | 181 919.00 | | 231 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 553.00 | 73 474.00 | | 77 553.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 928.00 | 255 394.00 | | 308 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 998.00 | 388 121.00 | | 467 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 571.00 | | 3 034 571.00 | 3 034 571.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 406.00 | | 1 010 406.00 | 1 010 406.00 |
FG Production vendue services | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 788.00 | | 4 047 788.00 | 4 047 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 500.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 500.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 2 280.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 2 280.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -1 780.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 3 805.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 169.00 | 3 887 153.00 | | 4 052 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 342.00 | 3 842 138.00 | | 4 025 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 828.00 | 45 016.00 | | 26 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 305.00 | | 207.00 | 14 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | 207.00 | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 296.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 296.00 | | 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | 333.00 | 484.00 | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 374.00 | 231 374.00 | | 231 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VP Divers | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 760.00 | 90 859.00 | 25 901.00 | 116 760.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 928.00 | 308 928.00 | | 308 928.00 |