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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 367.00 | 248.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 095.00 | 574.00 | 13 521.00 | 14 095.00 |
BT Marchandises | 239 733.00 | | 239 733.00 | 239 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 678.00 | 798.00 | 26 880.00 | 27 678.00 |
BZ Autres créances | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
CF Disponibilités | 149 868.00 | | 149 868.00 | 149 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 653.00 | 798.00 | 498 855.00 | 499 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 748.00 | 1 372.00 | 512 376.00 | 513 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 571.00 | 115 743.00 | | 142 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 984.00 | 26 828.00 | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 175 055.00 | 159 071.00 | | 175 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 622.00 | 231 374.00 | | 244 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 699.00 | 77 553.00 | | 92 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 321.00 | 308 927.00 | | 337 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 376.00 | 467 998.00 | | 512 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 902.00 | | 3 109 902.00 | 3 109 902.00 |
FD Production vendue biens | 947 738.00 | | 947 738.00 | 947 738.00 |
FG Production vendue services | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 616.00 | | 4 059 616.00 | 4 059 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 357.00 | 1 458.00 | | 27 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 357.00 | 1 942.00 | | 27 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 1 268.00 | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 1 268.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 731.00 | 674.00 | | 23 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | 1 551.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 868.00 | 4 052 169.00 | | 4 088 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 884.00 | 4 025 341.00 | | 4 072 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 984.00 | 26 828.00 | | 15 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 13 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 14 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 158.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 158.00 | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 798.00 | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 798.00 | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 798.00 | 333.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 622.00 | 244 622.00 | | 244 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VP Divers | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 325.00 | 110 052.00 | 13 273.00 | 123 325.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 321.00 | 337 321.00 | | 337 321.00 |