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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 209.00 | 58 124.00 | 131 085.00 | 189 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 871.00 | 37 711.00 | 83 160.00 | 120 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 985.00 | 95 835.00 | 685 150.00 | 780 985.00 |
BT Marchandises | 259 905.00 | | 259 905.00 | 259 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BZ Autres créances | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CF Disponibilités | 184 627.00 | | 184 627.00 | 184 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 762.00 | | 536 762.00 | 536 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 748.00 | 95 835.00 | 1 221 913.00 | 1 317 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 1 500.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 327 382.00 | 248 787.00 | | 327 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 852.00 | 79 123.00 | | -65 852.00 |
DL TOTAL (I) | 352 864.00 | 418 716.00 | | 352 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 379.00 | 1 546.00 | | 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 379.00 | 1 546.00 | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 635.00 | 510 728.00 | | 474 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 160.00 | 274 483.00 | | 256 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 193.00 | 126 454.00 | | 137 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 670.00 | 919 164.00 | | 868 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 913.00 | 1 339 427.00 | | 1 221 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 783.00 | | 4 703.00 | 778 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 780 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 310 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 877.00 | | 4 703.00 | 307 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 386.00 | 66 496.00 | 1 046.00 | 30 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | 66 496.00 | 1 045.00 | 30 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546.00 | 379.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 379.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 1 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 160.00 | 256 160.00 | | 256 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 578.00 | 76 418.00 | 310 593.00 | 474 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | 17 422.00 | 19 309.00 | 36 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 136.00 | 72 922.00 | 46 214.00 | 119 136.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 670.00 | 470 510.00 | 310 593.00 | 868 670.00 |