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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 059.00 | 18 277.00 | 167 781.00 | 186 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 819.00 | 12 108.00 | 109 711.00 | 121 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 783.00 | 30 386.00 | 748 397.00 | 778 783.00 |
BT Marchandises | 262 919.00 | | 262 919.00 | 262 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 037.00 | 95.00 | 15 942.00 | 16 037.00 |
BZ Autres créances | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CF Disponibilités | 236 154.00 | | 236 154.00 | 236 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 125.00 | 95.00 | 591 029.00 | 591 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 907.00 | 30 481.00 | 1 339 427.00 | 1 369 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 15 000.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 787.00 | 201 290.00 | | 248 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 123.00 | 47 497.00 | | 79 123.00 |
DL TOTAL (I) | 418 716.00 | 265 287.00 | | 418 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 728.00 | | | 510 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 483.00 | 240 153.00 | | 274 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 454.00 | 79 051.00 | | 126 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 164.00 | 319 204.00 | | 919 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 427.00 | 584 490.00 | | 1 339 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 601.00 | 395 158.00 | | 484 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 158.00 | | 776 832.00 | 15 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 26 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 207.00 | 778 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 307 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | 306 200.00 | 1 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273.00 | | 26 632.00 | 13 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 29 367.00 | 207.00 | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 29 367.00 | 207.00 | 1 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 546.00 | | |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 95.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 95.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 1 642.00 | 750.00 | 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 483.00 | 274 483.00 | | 274 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
UX Autres créances clients | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 518.00 | 76 164.00 | 309 500.00 | 510 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 957.00 | 92 052.00 | 26 905.00 | 118 957.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 954.00 | 484 601.00 | 309 500.00 | 918 954.00 |