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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 678.00 | 180.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 548.00 | 478.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 158.00 | 1 226.00 | 13 932.00 | 15 158.00 |
BT Marchandises | 258 206.00 | | 258 206.00 | 258 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 636.00 | 750.00 | 18 886.00 | 19 636.00 |
BZ Autres créances | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CF Disponibilités | 247 879.00 | | 247 879.00 | 247 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 308.00 | 750.00 | 570 558.00 | 571 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 466.00 | 1 976.00 | 584 490.00 | 586 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 290.00 | 158 555.00 | | 201 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 497.00 | 42 735.00 | | 47 497.00 |
DL TOTAL (I) | 265 287.00 | 217 790.00 | | 265 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 153.00 | 247 262.00 | | 240 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 051.00 | 89 087.00 | | 79 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 204.00 | 336 348.00 | | 319 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 490.00 | 554 138.00 | | 584 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 653.00 | | 505.00 | 14 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | 505.00 | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 440.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 440.00 | | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 750.00 | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 750.00 | 798.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 750.00 | 798.00 | 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 153.00 | 240 153.00 | | 240 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 497.00 | 65 224.00 | 13 273.00 | 78 497.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 204.00 | 319 204.00 | | 319 204.00 |