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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AN Terrains | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
AP Constructions | 205 292.00 | 165 792.00 | 39 500.00 | 205 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 852.00 | 26 144.00 | 708.00 | 26 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 621.00 | 235 178.00 | 29 443.00 | 264 621.00 |
AX Avances et acomptes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 487.00 | 433 045.00 | 132 443.00 | 565 487.00 |
BT Marchandises | 257 800.00 | 15 550.00 | 242 250.00 | 257 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 755.00 | 34 058.00 | 474 698.00 | 508 755.00 |
BZ Autres créances | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
CF Disponibilités | 614 898.00 | | 614 898.00 | 614 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 189.00 | 49 608.00 | 1 479 581.00 | 1 529 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 677.00 | 482 653.00 | 1 612 024.00 | 2 094 677.00 |
CU Autres participations | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 1 059 325.00 | 1 100 023.00 | | 1 059 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765.00 | 79 302.00 | | 94 765.00 |
DK Provisions réglementées | 30 569.00 | 31 131.00 | | 30 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 706.00 | 1 272 503.00 | | 1 246 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 184.00 | 192 561.00 | | 202 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 375.00 | 152 227.00 | | 162 375.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 271.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 318.00 | 345 059.00 | | 365 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 024.00 | 1 617 562.00 | | 1 612 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 318.00 | 345 059.00 | | 365 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 196.00 | | | 546 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 705.00 | | | 495 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 854.00 | 10 191.00 | | 422 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 924.00 | 10 191.00 | | 416 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 131.00 | 1 900.00 | 2 462.00 | 31 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 131.00 | 1 900.00 | 2 462.00 | 31 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 375.00 | 162 375.00 | | 162 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 755.00 | | | 508 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 491.00 | 656 491.00 | | 656 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 318.00 | 365 318.00 | | 365 318.00 |