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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 36 860.00 | |
AN Terrains | | | 10 805.00 | |
AP Constructions | | | 34 466.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 039.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 371.00 | |
BT Marchandises | | | 265 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 488 894.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 582 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 494 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 641 960.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 388.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 1 034 090.00 | 1 059 325.00 | | 1 034 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 876.00 | 94 765.00 | | 54 876.00 |
DK Provisions réglementées | 30 008.00 | 30 569.00 | | 30 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 020.00 | 1 246 706.00 | | 1 181 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 037.00 | 202 184.00 | | 241 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 440.00 | 162 375.00 | | 219 440.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 759.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 940.00 | 365 318.00 | | 460 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 960.00 | 1 612 024.00 | | 1 641 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 940.00 | 365 318.00 | | 460 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 487.00 | | 27 294.00 | 565 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 582 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 522 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 309.00 | | 24 294.00 | 509 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | 3 000.00 | 13 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 045.00 | 12 366.00 | 10 608.00 | 433 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 115.00 | 12 366.00 | 10 608.00 | 427 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 569.00 | | 562.00 | 30 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
6T Sur comptes clients | 34 058.00 | 3 121.00 | 7 614.00 | 34 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 608.00 | 3 121.00 | 7 614.00 | 49 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 177.00 | 3 121.00 | 8 175.00 | 80 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | 7 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 037.00 | 241 037.00 | | 241 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 483 041.00 | | | 483 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 628.00 | 675 628.00 | | 675 628.00 |
VW T.V.A. | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 940.00 | 460 940.00 | | 460 940.00 |