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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 944.00 | |
AH Fonds commercial | | | 36 860.00 | |
AN Terrains | | | 10 805.00 | |
AP Constructions | | | 27 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 361.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 485.00 | |
BT Marchandises | | | 316 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 575 718.00 | |
CF Disponibilités | | | 343 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 274 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 424 963.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 1 040 933.00 | 1 018 965.00 | | 1 040 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | 21 967.00 | | 95.00 |
DK Provisions réglementées | 27 043.00 | 29 435.00 | | 27 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 117.00 | 1 132 414.00 | | 1 130 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 948.00 | 190 918.00 | | 127 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 885.00 | 164 197.00 | | 158 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 4.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 846.00 | 355 119.00 | | 294 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 963.00 | 1 487 533.00 | | 1 424 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 846.00 | 355 119.00 | | 294 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 293.00 | | 12 150.00 | 587 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | | 597 703.00 | 1 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | 525 863.00 | 1 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 790.00 | | 12 150.00 | 42 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 603.00 | | | 527 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 223.00 | 17 994.00 | | 429 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 206.00 | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 293.00 | 17 788.00 | | 423 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 435.00 | | 2 392.00 | 29 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
6T Sur comptes clients | 20 717.00 | 4 628.00 | 1 110.00 | 20 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 496.00 | 4 628.00 | 15 889.00 | 35 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 930.00 | 4 628.00 | 18 281.00 | 64 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 628.00 | 15 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 423 281.00 | 423 281.00 | | 423 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 293.00 | 638 293.00 | | 638 293.00 |
VW T.V.A. | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 846.00 | 294 846.00 | | 294 846.00 |