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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 080.00 | 8 566.00 | 9 514.00 | 18 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AN Terrains | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
AP Constructions | 205 292.00 | 180 149.00 | 25 142.00 | 205 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 342.00 | 31 392.00 | 2 950.00 | 34 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 499.00 | 245 213.00 | 31 287.00 | 276 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 778.00 | 465 321.00 | 133 457.00 | 598 778.00 |
BT Marchandises | 365 442.00 | | 365 442.00 | 365 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 834.00 | 38 502.00 | 448 332.00 | 486 834.00 |
BZ Autres créances | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 412 230.00 | | 412 230.00 | 412 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 346.00 | 38 502.00 | 1 370 844.00 | 1 409 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 124.00 | 503 822.00 | 1 504 302.00 | 2 008 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 1 041 028.00 | 1 040 933.00 | | 1 041 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 234.00 | 95.00 | | -34 234.00 |
DK Provisions réglementées | 25 142.00 | 27 043.00 | | 25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 983.00 | 1 130 117.00 | | 1 093 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 101.00 | 127 948.00 | | 248 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 999.00 | 158 885.00 | | 160 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 7 752.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 262.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 319.00 | 294 846.00 | | 410 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 302.00 | 1 424 963.00 | | 1 504 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 319.00 | 294 846.00 | | 410 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 703.00 | | 1 075.00 | 597 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 863.00 | | 1 075.00 | 525 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 218.00 | 18 103.00 | | 447 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 2 430.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 081.00 | 15 673.00 | | 441 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 043.00 | | 1 900.00 | 27 043.00 |
6T Sur comptes clients | 24 235.00 | 23 708.00 | 9 441.00 | 24 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 235.00 | 23 708.00 | 9 441.00 | 24 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 277.00 | 23 708.00 | 11 342.00 | 51 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 708.00 | 9 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 440 672.00 | 440 672.00 | | 440 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 673.00 | 631 673.00 | | 631 673.00 |
VW T.V.A. | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 319.00 | 410 319.00 | | 410 319.00 |