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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 36 860.00 | |
AN Terrains | | | 10 805.00 | |
AP Constructions | | | 29 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 135.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 070.00 | |
BT Marchandises | | | 265 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 437 131.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 611.00 | |
CF Disponibilités | | | 458 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 329 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 487 533.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 1 018 965.00 | 1 034 090.00 | | 1 018 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 967.00 | 54 876.00 | | 21 967.00 |
DK Provisions réglementées | 29 435.00 | 30 008.00 | | 29 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 414.00 | 1 181 020.00 | | 1 132 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 918.00 | 241 037.00 | | 190 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 197.00 | 219 440.00 | | 164 197.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 463.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 119.00 | 460 940.00 | | 355 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 533.00 | 1 641 960.00 | | 1 487 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 119.00 | 460 940.00 | | 355 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 174.00 | | 28 065.00 | 582 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 946.00 | 587 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 946.00 | 527 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 996.00 | | 27 553.00 | 522 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 388.00 | | 512.00 | 16 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 803.00 | 17 367.00 | 22 946.00 | 434 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 873.00 | 17 367.00 | 22 946.00 | 428 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 008.00 | | 573.00 | 30 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 550.00 | | 771.00 | 15 550.00 |
6T Sur comptes clients | 29 565.00 | 6 393.00 | 15 242.00 | 29 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 115.00 | 6 393.00 | 16 013.00 | 45 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 123.00 | 6 393.00 | 16 586.00 | 75 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 433 046.00 | 433 046.00 | | 433 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 598.00 | 625 598.00 | | 625 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |