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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 751.00 | 35 688.00 | 33 063.00 | 68 751.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 751.00 | 35 688.00 | 39 063.00 | 74 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 149.00 | 16 053.00 | 53 097.00 | 69 149.00 |
072 Créances – Autres | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 448.00 | 16 053.00 | 267 395.00 | 283 448.00 |
110 Total général Actif | 358 199.00 | 51 740.00 | 306 458.00 | 358 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 694.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 645.00 | 558 106.00 | | 617 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 427.00 | | | 427.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | 11 929.00 | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 003.00 | 570 035.00 | | 622 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 241.00 | 156 968.00 | | 153 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 225 284.00 | 142 420.00 | | 225 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | 5 203.00 | | 5 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 639.00 | 130 230.00 | | 121 639.00 |
252 Charges sociales | 45 689.00 | 56 260.00 | | 45 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 440.00 | 14 205.00 | | 17 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 647.00 | 14 406.00 | | 1 647.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 391.00 | 519 747.00 | | 570 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 613.00 | 50 288.00 | | 51 613.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | 1 212.00 | | 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 816.00 | | | 816.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 310.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 069.00 | 1 291.00 | | 3 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 8 828.00 | | 9 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 547.00 | 41 070.00 | | 40 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 647.00 | | | 1 647.00 |