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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 805.00 | 116 947.00 | 14 859.00 | 131 805.00 |
040 Immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 705.00 | 116 947.00 | 22 759.00 | 139 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
072 Créances – Autres | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
084 Disponibilités | 232 555.00 | | 232 555.00 | 232 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 213.00 | | 441 213.00 | 441 213.00 |
110 Total général Actif | 580 918.00 | 116 947.00 | 463 971.00 | 580 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 840.00 | 55 300.00 | | 10 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 924.00 | 374 086.00 | | 421 924.00 |
222 Production stockée | 21 050.00 | 36 000.00 | | 21 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 083.00 | 3 750.00 | | 7 083.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 33 408.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 712.00 | 502 544.00 | | 461 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 846.00 | 172 261.00 | | 196 846.00 |
242 Autres charges externes. | 117 344.00 | 133 625.00 | | 117 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 6 318.00 | | 1 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 100.00 | 100 225.00 | | 106 100.00 |
252 Charges sociales | 26 841.00 | 31 427.00 | | 26 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 215.00 | 15 707.00 | | 11 215.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 28 420.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 904.00 | 487 983.00 | | 459 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 808.00 | 14 562.00 | | 1 808.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 139.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | 2 871.00 | | 580.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 195.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 2 189.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727.00 | 15 163.00 | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |