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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 599.00 | 70 726.00 | 36 873.00 | 107 599.00 |
040 Immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 499.00 | 70 726.00 | 44 773.00 | 115 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 470.00 | 16 819.00 | 32 651.00 | 49 470.00 |
072 Créances – Autres | 104 220.00 | | 104 220.00 | 104 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 126.00 | 16 819.00 | 247 306.00 | 264 126.00 |
110 Total général Actif | 379 625.00 | 87 545.00 | 292 079.00 | 379 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 509.00 | 458 335.00 | | 657 509.00 |
222 Production stockée | -4 315.00 | 4 315.00 | | -4 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 428.00 | 2 022.00 | | 428.00 |
230 Autres produits | 16 058.00 | 63.00 | | 16 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 680.00 | 464 734.00 | | 669 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 172.00 | 161 707.00 | | 232 172.00 |
242 Autres charges externes. | 154 238.00 | 128 065.00 | | 154 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 6 216.00 | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 528.00 | 102 598.00 | | 144 528.00 |
252 Charges sociales | 53 377.00 | 33 324.00 | | 53 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 923.00 | 16 116.00 | | 18 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
262 Autres charges | 16 057.00 | 45.00 | | 16 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 911.00 | 448 070.00 | | 640 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 769.00 | 16 664.00 | | 28 769.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | 435.00 | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 191.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 618.00 | 326.00 | | 4 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 1 862.00 | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 797.00 | 14 720.00 | | 23 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |