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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 751.00 | 51 803.00 | 26 947.00 | 78 751.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 751.00 | 51 803.00 | 29 947.00 | 81 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 831.00 | 16 053.00 | 53 778.00 | 69 831.00 |
072 Créances – Autres | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 173.00 | 16 053.00 | 272 121.00 | 288 173.00 |
110 Total général Actif | 369 924.00 | 67 856.00 | 302 068.00 | 369 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 335.00 | 617 645.00 | | 458 335.00 |
222 Production stockée | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 022.00 | 427.00 | | 2 022.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 3 932.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 734.00 | 622 003.00 | | 464 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 707.00 | 153 241.00 | | 161 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 98.00 | | |
242 Autres charges externes. | 128 065.00 | 225 284.00 | | 128 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | 5 352.00 | | 6 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 598.00 | 121 639.00 | | 102 598.00 |
252 Charges sociales | 33 324.00 | 45 689.00 | | 33 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 116.00 | 17 440.00 | | 16 116.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 647.00 | | |
262 Autres charges | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 070.00 | 570 391.00 | | 448 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 664.00 | 51 613.00 | | 16 664.00 |
280 Produits financiers | 435.00 | 625.00 | | 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 816.00 | | |
294 Charges financières | 191.00 | 260.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 3 069.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 9 178.00 | | 1 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 720.00 | 40 547.00 | | 14 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |