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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 389.00 | 105 732.00 | 19 658.00 | 125 389.00 |
040 Immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 289.00 | 105 732.00 | 27 558.00 | 133 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 856.00 | | 116 856.00 | 116 856.00 |
072 Créances – Autres | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 176 137.00 | | 176 137.00 | 176 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 209.00 | | 430 209.00 | 430 209.00 |
110 Total général Actif | 563 498.00 | 105 732.00 | 457 767.00 | 563 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 104.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 086.00 | 922 497.00 | | 374 086.00 |
222 Production stockée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 3 200.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 33 408.00 | 16 923.00 | | 33 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 544.00 | 942 620.00 | | 502 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 261.00 | 287 987.00 | | 172 261.00 |
242 Autres charges externes. | 133 625.00 | 272 639.00 | | 133 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | 6 302.00 | | 6 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 225.00 | 152 507.00 | | 100 225.00 |
252 Charges sociales | 31 427.00 | 67 305.00 | | 31 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 707.00 | 19 299.00 | | 15 707.00 |
256 Dotations aux provisions | | 26 206.00 | | |
262 Autres charges | 28 420.00 | 14 371.00 | | 28 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 983.00 | 846 616.00 | | 487 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 562.00 | 96 004.00 | | 14 562.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 116.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 871.00 | 342.00 | | 2 871.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 40.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 1 298.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 21 843.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 163.00 | 73 282.00 | | 15 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |