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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 217.00 | 8 931.00 | 9 286.00 | 18 217.00 |
040 Immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 579.00 | 8 931.00 | 212 648.00 | 221 579.00 |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
084 Disponibilités | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
110 Total général Actif | 322 661.00 | 8 931.00 | 313 731.00 | 322 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 731.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 398.00 | | | 300 398.00 |
230 Autres produits | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 525.00 | | | 305 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
242 Autres charges externes. | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 281.00 | | | -23 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
252 Charges sociales | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 156.00 | | | 304 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 112.00 | | | 215 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 355.00 | | | 23 355.00 |