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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 738.00 | 131 117.00 | 130 621.00 | 261 738.00 |
040 Immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 149.00 | 131 117.00 | 334 032.00 | 465 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
072 Créances – Autres | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
084 Disponibilités | 143 408.00 | | 143 408.00 | 143 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 353.00 | | 186 353.00 | 186 353.00 |
110 Total général Actif | 651 502.00 | 131 117.00 | 520 385.00 | 651 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 424.00 | | | 362 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 473.00 | | | 426 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
242 Autres charges externes. | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
252 Charges sociales | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 440.00 | | | 384 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 524.00 | | | 450 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 269.00 | | | 26 269.00 |