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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 623.00 | 16 132.00 | 37 491.00 | 53 623.00 |
040 Immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 985.00 | 16 132.00 | 240 853.00 | 256 985.00 |
072 Créances – Autres | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
110 Total général Actif | 336 680.00 | 16 132.00 | 320 548.00 | 336 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 520.00 | | | 308 520.00 |
230 Autres produits | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 836.00 | | | 313 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | | | 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
242 Autres charges externes. | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
252 Charges sociales | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 733.00 | | | 301 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 579.00 | | | 221 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |