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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 113.00 | 97 004.00 | 150 109.00 | 247 113.00 |
040 Immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 524.00 | 97 004.00 | 353 520.00 | 450 524.00 |
072 Créances – Autres | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
084 Disponibilités | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
110 Total général Actif | 510 610.00 | 97 004.00 | 413 606.00 | 510 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 501.00 | | | 283 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 839.00 | | | 291 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
242 Autres charges externes. | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
252 Charges sociales | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 616.00 | | | 301 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 777.00 | | | -9 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 505.00 | | | -10 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 691.00 | | | 445 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 433.00 | | | 22 433.00 |