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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 280.00 | 64 355.00 | 177 925.00 | 242 280.00 |
040 Immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 691.00 | 64 355.00 | 381 336.00 | 445 691.00 |
060 Stock marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
072 Créances – Autres | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
084 Disponibilités | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
110 Total général Actif | 497 097.00 | 64 355.00 | 432 742.00 | 497 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 169.00 | | | 399 169.00 |
230 Autres produits | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 908.00 | | | 405 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -709.00 | | | -709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
242 Autres charges externes. | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
252 Charges sociales | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
262 Autres charges | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 140.00 | | | 407 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 442.00 | | | 443 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 400.00 | | | 26 400.00 |