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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 777.00 | 1 777.00 | 25 000.00 | 26 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 897.00 | 3 651.00 | 67 246.00 | 70 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 076.00 | 5 427.00 | 101 649.00 | 107 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 021.00 | | 348 021.00 | 348 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 097.00 | 5 427.00 | 449 670.00 | 455 097.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 58 423.00 | 21 248.00 | | 58 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 409.00 | 39 174.00 | | 57 409.00 |
DL TOTAL (I) | 169 331.00 | 111 923.00 | | 169 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 678.00 | 22 777.00 | | 33 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 956.00 | 94 679.00 | | 117 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 016.00 | 79 332.00 | | 62 016.00 |
EA Autres dettes | | 8 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 689.00 | 69 088.00 | | 66 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 338.00 | 276 727.00 | | 280 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 670.00 | 388 650.00 | | 449 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 716.00 | 258 493.00 | | 256 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 403.00 | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FG Production vendue services | 1 389 786.00 | | 1 389 786.00 | 1 389 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 366.00 | | 1 392 366.00 | 1 392 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 66 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | 800.00 | | 94.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 820.00 | 64 726.00 | | 66 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 767.00 | 9 047.00 | | 19 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 802.00 | 1 346 898.00 | | 1 392 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 393.00 | 1 307 723.00 | | 1 335 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 409.00 | 39 174.00 | | 57 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 045.00 | 16 681.00 | | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 2 682.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 2 682.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 447.00 | 219 447.00 | 555.00 | 219 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 339.00 | 256 717.00 | 23 622.00 | 280 339.00 |